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1 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.0451 1.0451 1.0000 1.0000 0.0451 4.51% 封闭期 0.80% 购买
2 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0450 1.0450 1.0000 1.0000 0.0450 4.50% 封闭期 0.00% 购买
3 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2181 1.2681 1.1821 1.2321 0.0360 3.05% 开放申购 0.15% 购买
4 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.3750 1.3350 1.3350 0.0400 3.00% 开放申购 0.15% 购买
5 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2909 1.2909 0.0351 2.72% 开放申购 0.15% 购买
6 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.3157 1.3157 1.2809 1.2809 0.0348 2.72% 开放申购 0.00% 购买
7 008303 宝盈龙头优选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0490 1.0490 0.0274 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 008304 宝盈龙头优选股票C 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.0750 1.0477 1.0477 0.0273 2.61% 开放申购 0.00% 购买
9 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 1.2529 1.2529 1.2211 1.2211 0.0318 2.60% 开放申购 0.15% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 2.1221 2.2002 2.0683 2.1464 0.0538 2.60% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2181 1.2681 1.1821 1.2321 0.0360 3.05% 开放申购 0.15% 购买
2 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.2909 1.2909 0.0351 2.72% 开放申购 0.15% 购买
3 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.3157 1.3157 1.2809 1.2809 0.0348 2.72% 开放申购 0.00% 购买
4 008303 宝盈龙头优选股票A 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0490 1.0490 0.0274 2.61% 开放申购 0.15% 购买
5 008304 宝盈龙头优选股票C 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.0750 1.0477 1.0477 0.0273 2.61% 开放申购 0.00% 购买
6 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 2.1221 2.2002 2.0683 2.1464 0.0538 2.60% 开放申购 0.10% 购买
7 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.0994 2.1770 2.0462 2.1238 0.0532 2.60% 开放申购 0.00% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.4867 1.4867 1.4513 1.4513 0.0354 2.44% 开放申购 0.15% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.4802 1.4802 1.4450 1.4450 0.0352 2.44% 开放申购 0.00% 购买
10 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0184 1.0184 0.0239 2.35% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.0451 1.0451 1.0000 1.0000 0.0451 4.51% 封闭期 0.80% 购买
2 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.0450 1.0450 1.0000 1.0000 0.0450 4.50% 封闭期 0.00% 购买
3 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 1.3750 1.3750 1.3350 1.3350 0.0400 3.00% 开放申购 0.15% 购买
4 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 1.2529 1.2529 1.2211 1.2211 0.0318 2.60% 开放申购 0.15% 购买
5 002214 中海沪港深价值优选混合 估算图 基金吧 档案 1.3770 1.4970 1.3430 1.4630 0.0340 2.53% 开放申购 0.15% 购买
6 005827 易方达蓝筹精选混合 估算图 基金吧 档案 1.6884 1.6884 1.6481 1.6481 0.0403 2.45% 开放申购 0.15% 购买
7 005342 长安裕泰混合C 估算图 基金吧 档案 1.6394 1.6394 1.6010 1.6010 0.0384 2.40% 开放申购 0.00% 购买
8 005341 长安裕泰混合A 估算图 基金吧 档案 1.6278 1.6278 1.5897 1.5897 0.0381 2.40% 开放申购 0.12% 购买
9 006372 长安鑫盈混合C 估算图 基金吧 档案 1.3447 1.3447 1.3133 1.3133 0.0314 2.39% 开放申购 0.00% 购买
10 006371 长安鑫盈混合A 估算图 基金吧 档案 1.3448 1.3448 1.3134 1.3134 0.0314 2.39% 开放申购 0.15% 购买
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2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 530009 建信收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6530 1.7680 1.6480 1.7630 0.0050 0.30% 限大额 0.08% 购买
2 050116 博时宏观回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.3860 1.5050 1.3820 1.5010 0.0040 0.29% 开放申购 0.00% 购买
3 050016 博时宏观回报债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.4000 1.5340 1.3960 1.5300 0.0040 0.29% 开放申购 0.08% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4850 1.6350 1.4810 1.6310 0.0040 0.27% 开放申购 0.08% 购买
5 531009 建信收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.6960 1.5770 1.6920 0.0040 0.25% 限大额 0.00% 购买
6 310508 申万菱信稳益宝债券 估算图 基金吧 档案 1.2010 1.6640 1.1980 1.6610 0.0030 0.25% 开放申购 0.08% 购买
7 050123 博时天颐债券C 估算图 基金吧 档案 1.4430 1.6860 1.4400 1.6830 0.0030 0.21% 限大额 0.00% 购买
8 050023 博时天颐债券A 估算图 基金吧 档案 1.4940 1.7470 1.4910 1.7440 0.0030 0.20% 限大额 0.08% 购买
9 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.0649 1.5252 1.0631 1.5234 0.0018 0.17% 开放申购 0.00% 购买
10 040013 华安强化收益债券B 估算图 基金吧 档案 1.2230 1.9030 1.2210 1.9010 0.0020 0.16% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-22
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 2.1221 2.2002 2.0683 2.1464 0.0538 2.60% 开放申购 0.10% 购买
2 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.0994 2.1770 2.0462 2.1238 0.0532 2.60% 开放申购 0.00% 购买
3 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0184 1.0184 0.0239 2.35% 开放申购 0.00% 购买
4 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.0470 1.0470 1.0230 1.0230 0.0240 2.35% 开放申购 0.10% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2110 2.4579 1.1841 2.4310 0.0269 2.27% 开放申购 0.00% 购买
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 2.2295 2.2295 2.1844 2.1844 0.0451 2.06% 开放申购 0.10% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0408 2.1669 1.0199 2.1460 0.0209 2.05% 限大额 0.10% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0744 1.0744 1.0532 1.0532 0.0212 2.01% 开放申购 0.12% 购买
9 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.0491 1.0491 1.0295 1.0295 0.0196 1.90% 开放申购 0.12% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0390 1.0390 0.0197 1.90% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 2.2295 2.2295 2.1844 2.1844 0.0451 2.06% 开放申购 0.10% 购买
2 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0041 1.0041 0.9863 0.9863 0.0178 1.80% 开放申购 0.00% 购买
3 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0042 1.0042 0.9865 0.9865 0.0177 1.79% 开放申购 0.12% 购买
4 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5416 1.5416 1.5178 1.5178 0.0238 1.57% 开放申购 0.10% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5308 1.5308 1.5072 1.5072 0.0236 1.57% 开放申购 0.00% 购买
6 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6270 1.6270 1.6030 1.6030 0.0240 1.50% 开放申购 0.12% 购买
7 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5900 1.5900 1.5670 1.5670 0.0230 1.47% 开放申购 0.00% 购买
8 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8671 1.8671 1.8408 1.8408 0.0263 1.43% 开放申购 0.15% 购买
9 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8411 1.8411 1.8152 1.8152 0.0259 1.43% 开放申购 0.00% 购买
10 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.3192 1.3192 1.3018 1.3018 0.0174 1.34% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7447 -- 0.7291 -- 0.0156 2.14% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.0161 0.9965 0.9965 0.0196 1.97% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9883 0.9883 0.9693 0.9693 0.0190 1.96% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0158 1.0158 0.9980 0.9980 0.0178 1.78% 场内交易 -- 购买
5 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0797 1.0797 1.0637 1.0637 0.0160 1.50% 限大额 0.12% 购买
6 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0610 1.0610 0.0159 1.50% 限大额 0.00% 购买
7 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0185 1.0185 1.0051 1.0051 0.0134 1.33% 场内交易 -- 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3823 1.3823 1.3643 1.3643 0.0180 1.32% 开放申购 0.10% 购买
9 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3742 1.3742 1.3564 1.3564 0.0178 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9270 0.9270 0.9170 0.9170 0.0100 1.09% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.5202 3.5202 3.4450 3.4450 0.0752 2.18% 场内交易 -- 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.3596 3.3596 3.2895 3.2895 0.0701 2.13% 场内交易 0.05% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.2718 3.2718 3.2036 3.2036 0.0682 2.13% 场内交易 -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.2828 1.2828 1.2581 1.2581 0.0247 1.96% 场内交易 -- 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.5881 1.5881 1.5612 1.5612 0.0269 1.72% 场内交易 -- 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.8520 1.8520 1.8240 1.8240 0.0280 1.54% 场内交易 0.05% 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 估算图 基金吧 档案 6.0035 1.9786 5.9135 1.9489 0.0900 1.52% 场内交易 -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0854 1.0854 1.0692 1.0692 0.0162 1.52% 场内交易 -- 购买
9 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 0.9904 0.9904 0.9762 0.9762 0.0142 1.45% 场内交易 -- 购买
10 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.1698 2.1698 2.1395 2.1395 0.0303 1.42% 场内交易 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-25
单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2181 1.2681 1.1821 1.2321 0.0360 3.05% 开放申购 0.15% 购买
2 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0744 1.0744 1.0532 1.0532 0.0212 2.01% 开放申购 0.12% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0390 1.0390 0.0197 1.90% 开放申购 0.10% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3297 1.3297 1.3079 1.3079 0.0218 1.67% 开放申购 0.08% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5350 2.0750 1.5110 2.0510 0.0240 1.59% 开放申购 0.15% 购买
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2961 4.1387 1.2764 4.1190 0.0197 1.54% 开放申购 0.15% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7934 1.7934 1.7679 1.7679 0.0255 1.44% 开放申购 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7956 1.7956 1.7701 1.7701 0.0255 1.44% 开放申购 0.00% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 1.6930 4.0720 1.6696 4.0157 0.0234 1.40% 开放申购 0.15% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37% 限大额 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-25
估算值|估算增长率
2020-05-25
菲律宾太城申博登入单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-22
单位净值
手续费 操作
1 519002 华安安信消费混合 估算图 基金吧 档案 2.5199 3.10% 2.4660 0.90% 2.2000 2.4440 0.15% 购买
2 001613 长城久祥混合 估算图 基金吧 档案 1.4006 2.73% 1.3807 1.27% 1.4600 1.3634 0.15% 购买
3 004995 广发品牌消费股票发起式 估算图 基金吧 档案 1.2762 2.67% 1.2706 2.22% 0.4500 1.2430 0.15% 购买
4 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0555 2.62% 2.0280 1.25% 1.3700 2.0030 0.15% 购买
5 320012 诺安主题精选混合 估算图 基金吧 档案 3.0125 2.61% 2.9800 1.50% 1.1100 2.9360 0.15% 购买
6 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 2.1223 2.61% 2.1221 2.60% 0.0100 2.0683 0.10% 购买
7 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.0997 2.61% 2.0994 2.60% 0.0100 2.0462 0.00% 购买
8 660012 农银消费主题混合A 估算图 基金吧 档案 3.1840 2.58% 3.1708 2.15% 0.4300 3.1040 0.15% 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.2803 2.55% 1.2748 2.11% 0.4400 1.2484 0.15% 购买
10 005630 华安研究精选混合 估算图 基金吧 档案 1.6785 2.51% 1.6651 1.69% 0.8200 1.6374 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-25
估算值|估算增长率
2020-05-25
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-22
单位净值
手续费 操作
1 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0206 -2.83% 1.0219 -2.70% -0.1300 1.0503 0.00% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0240 -2.81% 1.0250 -2.71% -0.1000 1.0536 0.10% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 0.9512 -2.75% 0.9564 -2.22% -0.5300 0.9781 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2978 -2.45% 1.3033 -2.04% -0.4100 1.3304 0.15% 购买
5 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5203 -2.27% 1.5327 -1.47% -0.8000 1.5555 0.15% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3518 -2.26% 1.3530 -2.17% -0.0900 1.3830 0.12% 购买
7 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5162 -2.24% 1.5190 -2.06% -0.1800 1.5510 0.15% 购买
8 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 0.9534 -2.19% 0.9536 -2.17% -0.0200 0.9748 0.10% 购买
9 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 0.9526 -2.19% 0.9528 -2.18% -0.0100 0.9740 0.00% 购买
10 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.2490 -2.17% 1.2509 -2.03% -0.1400 1.2768 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3796 0.5999 30.74% 81.36% 179.12% 76.30% 183.38% 73.10% -31.06% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.1859 -- 28.60% 74.63% 153.11% 51.60% 136.17% 68.84% -41.11% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 150304 华安创业板50指数分级B 0.9020 0.0159 27.50% 125.19% 205.41% 5.83% -44.79% 89.41% -97.55% -- 购买
5 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4003 3.5956 26.48% 21.73% 57.55% 77.51% 226.51% 17.47% 516.13% -- 购买
6 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
7 150050 南方消费进取 1.2810 4.8900 25.52% 38.85% 91.98% 50.00% 81.20% 28.96% 388.96% -- 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3259 2.2514 23.70% 46.98% 96.23% 120.08% 113.20% 48.38% 125.14% 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3102 2.1101 23.49% 46.46% 94.94% 118.43% 111.22% 47.96% 111.01% 0.00% 购买
10 150220 前海开源健康分级B 1.4940 1.4940 21.56% 59.62% 111.02% 48.51% 62.75% 57.93% 49.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3259 2.2514 23.70% 46.98% 96.23% 120.08% 113.20% 48.38% 125.14% 0.15% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3102 2.1101 23.49% 46.46% 94.94% 118.43% 111.22% 47.96% 111.01% 0.00% 购买
4 004683 建信高端医疗股票 1.5003 1.5003 20.47% 34.74% 61.51% 26.33% -- 35.50% 50.03% 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 2.4623 2.4623 19.85% 42.92% 103.50% 73.17% -- 44.41% 146.23% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 2.3505 2.3505 19.48% 44.44% 94.16% -- -- 46.21% 135.05% 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 2.3222 2.3222 19.31% 43.97% 92.84% -- -- 45.87% 132.22% 0.00% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6610 1.6610 18.30% 41.72% 92.02% 50.05% 96.34% 42.82% 66.10% 0.15% 购买
9 001171 工银养老产业股票 1.4060 1.4060 18.15% 46.46% 82.12% 51.51% 104.06% 46.46% 40.60% 0.15% 购买
10 005620 中欧品质消费股票A 1.8466 1.8466 17.82% 36.17% 56.62% 68.64% -- 31.13% 84.66% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.9930 2.3570 17.44% 39.76% 81.02% 52.25% 94.63% 42.15% 175.81% 0.15% 购买
2 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2180 2.2180 17.35% 44.31% 81.95% 82.10% 124.95% 36.58% 121.80% 0.15% 购买
3 000294 华安生态优先混合 3.0830 3.5710 17.27% 31.98% 54.34% 76.64% 146.63% 26.35% 279.07% 0.15% 购买
4 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0930 3.2320 16.94% 35.01% 72.41% 69.95% 110.27% 35.60% 246.22% 0.15% 购买
5 519987 长信恒利优势混合 1.3920 1.7080 16.68% 28.89% 46.37% 27.71% 48.08% 23.29% 86.56% 0.15% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 2.3860 2.4610 16.39% 35.57% 87.43% 57.48% 142.75% 37.68% 151.49% 0.15% 购买
7 006007 诺安积极配置混合A 1.7245 1.7245 16.26% 23.59% 43.78% -- -- 23.82% 72.45% 0.15% 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 2.3780 2.4530 16.17% 35.11% 86.95% 57.26% 142.90% 37.22% 150.68% 0.00% 购买
9 003291 信达澳银健康中国混合 1.6310 1.6310 16.09% 33.03% 69.54% 53.15% -- 34.02% 63.10% 0.15% 购买
10 006008 诺安积极配置混合C 1.7244 1.7244 16.04% 23.19% 42.90% -- -- 23.43% 72.44% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-05-25
序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.1403 1.2263 8.61% 10.18% 12.06% -- -- 9.54% 18.44% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.1206 1.2116 7.41% 8.97% 10.84% 16.94% 23.28% 8.32% 22.19% 0.06% 购买
3 003486 平安惠隆纯债A 1.0642 1.0942 3.71% 2.84% 4.70% 10.16% 16.15% 2.44% 9.58% 0.08% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1275 1.1275 3.36% 3.36% 3.36% -- -- 3.36% 3.36% 0.00% 购买
5 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1760 1.3770 3.34% 6.72% 8.39% 14.35% 18.74% 6.04% 28.74% 0.06% 购买
6 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1420 1.3190 3.26% 6.33% 7.65% 13.03% 17.12% 5.74% 35.37% 0.00% 购买
7 007094 建信中债国开行债A 1.0341 1.0831 3.13% 5.59% 8.30% -- -- 4.69% 8.43% 0.05% 购买
8 007095 建信中债国开行债C 1.0330 1.0820 3.08% 5.51% 8.20% -- -- 4.62% 8.32% 0.00% 购买
9 003728 融通通宸债券 1.1715 1.2375 2.95% 12.23% 13.35% 18.83% 23.47% 5.21% 24.92% 0.80% 购买
10 159972 鹏华中证5年地债ETF 106.1856 1.0641 2.90% 5.43% -- -- -- 4.60% 6.41% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3796 0.5999 30.74% 81.36% 179.12% 76.30% 183.38% 73.10% -31.06% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.1859 -- 28.60% 74.63% 153.11% 51.60% 136.17% 68.84% -41.11% -- 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 150304 华安创业板50指数分级B 0.9020 0.0159 27.50% 125.19% 205.41% 5.83% -44.79% 89.41% -97.55% -- 购买
5 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4003 3.5956 26.48% 21.73% 57.55% 77.51% 226.51% 17.47% 516.13% -- 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.4940 1.4940 21.56% 59.62% 111.02% 48.51% 62.75% 57.93% 49.40% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 1.5780 1.7190 21.29% 18.47% 60.20% 3.90% 91.73% 12.55% 88.28% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0618 3.1045 20.69% 11.09% 37.89% 64.34% 214.93% 4.84% 333.35% -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 3.5202 3.5202 17.54% 18.02% 33.17% 46.55% 103.93% 17.22% 252.02% -- 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1221 2.2002 17.43% 17.41% 33.20% 47.32% 95.47% 14.56% 123.35% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.08% 42.93% 96.11% 53.96% 70.72% 44.04% 74.13% 0.15% 购买
2 161620 融通核心价值混合 -- -- 13.55% 15.05% 12.10% -0.67% -4.31% 15.23% -19.05% 0.15% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 12.50% 22.50% 41.67% 30.90% -- 23.25% 54.80% 0.16% 购买
4 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 11.34% 21.40% 37.74% 17.63% -- 21.20% 45.67% 1.60% 购买
5 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 11.34% 21.40% 37.74% 17.63% -- 21.20% 45.67% 1.60% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 11.17% 39.36% -- -- -- 34.97% 58.70% 0.15% 购买
7 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 11.03% -- -- -- -- -- 11.93% 0.15% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 10.30% 28.72% 49.73% 31.49% 54.18% 24.05% 40.30% 0.16% 购买
9 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- 9.89% -- -- -- -- -- 8.60% 1.50% 购买
10 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 8.61% 19.00% 27.23% 22.76% 46.89% 11.37% 58.04% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.5202 3.5202 17.54% 18.02% 33.17% 46.55% 103.93% 17.22% 252.02% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.2828 1.2828 13.56% 11.52% 33.85% -- -- 7.69% 28.28% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5881 1.5881 12.11% 36.72% 65.95% -- -- 32.83% 58.81% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3596 3.3596 10.49% 12.78% 26.95% 46.36% 102.69% 11.17% 236.26% 0.05% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2718 3.2718 9.80% 11.42% 24.63% 41.36% 93.61% 10.08% 227.05% -- 购买
6 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1698 2.1698 7.84% 14.72% 39.75% 3.36% 46.32% 14.71% 116.98% 0.05% 购买
7 512120 华安中证细分医药ETF 1.8520 1.8520 7.49% 19.48% 36.68% -1.54% 31.07% 18.04% 85.20% 0.05% 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 1.0409 1.0409 7.13% 6.56% -- -- -- 2.39% 4.09% -- 购买
9 510660 华夏医药ETF 2.2987 2.2987 6.92% 22.03% 43.50% 1.37% 40.94% 19.67% 129.87% -- 购买
10 512170 华宝中证医疗ETF 1.6604 1.6604 5.97% 30.46% 65.97% -- -- 31.93% 66.01% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7934 1.7934 13.42% 36.57% 69.97% 31.21% 78.36% 34.98% 79.34% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7956 1.7956 13.31% 36.31% 69.49% 31.35% 78.79% 34.77% 79.56% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5350 2.0750 13.03% 34.41% 67.76% 44.54% 71.70% 34.77% 143.40% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6170 1.6170 12.29% 30.83% 65.68% 36.00% 81.69% 29.98% 61.70% 0.12% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1560 3.2100 12.12% 34.75% 68.57% 66.36% 71.38% 23.77% 381.49% 0.15% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 1.3940 1.4140 11.70% 19.15% 25.13% 35.60% 56.81% 16.85% 42.28% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3297 1.3297 10.06% 28.36% 64.00% 21.69% 43.98% 27.15% 32.97% 0.08% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9010 4.6920 9.25% 11.04% 28.30% 42.64% 100.01% 6.80% 1262.69% 0.15% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合 1.6930 4.0720 7.93% 16.68% 38.68% 27.03% 46.94% 14.88% 307.20% 0.15% 购买
10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2660 1.4230 7.38% 24.48% 36.28% 28.01% 21.73% 16.68% 46.61% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-25
万份收益|7日年化
2020-05-22
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009251 光大保德信货币B 基金吧 档案 7.6773 4.8290 0.3170 0.8610 2020-04-15 沈荣 0.00% 购买
2 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 7.6121 4.5770 0.2517 0.6170 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
3 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.4298 2.5370 0.9748 2.1600 2017-04-20 卢绮婷 0.00% 购买
4 161608 融通易支付货币A 基金吧 档案 1.2202 2.1810 0.5023 1.7480 2006-01-19 黄浩荣等 0.00% 购买
5 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.1922 1.7080 0.3444 1.2360 2010-07-28 王含嫣等 0.00% 购买
6 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 1.1429 2.3720 0.4854 2.1170 2017-01-06 雷志强 0.00% 购买
7 002918 交银现金宝货币E 基金吧 档案 1.1363 2.2610 0.5065 2.2800 2016-08-15 季参平 0.00% 购买
8 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.1267 1.4650 0.2789 0.9930 2010-07-28 王含嫣等 0.00% 购买
9 004216 兴业安润货币A 基金吧 档案 1.0773 2.1250 0.4155 1.8710 2017-01-06 雷志强 0.00% 购买
10 000710 交银现金宝货币A 基金吧 档案 1.0713 2.0210 0.4420 2.0410 2014-09-12 季参平 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-25
万份收益|7日年化
2020-05-22
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 2.1303 8.8110% 3.2503 10.2650% 7.13% 4.36% 3.78% 5.0550% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 2.0510 8.4970% 3.1712 9.9470% 6.82% 4.06% 3.48% 4.7510% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
3 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 0.7222 2.2770% 0.8864 2.1540% 2.20% 2.07% 2.14% 2.1310% 2个月 暂停申购 -- 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7076 2.1770% 0.5849 2.1710% 2.20% 2.18% 2.20% 2.1800% 1个月 限大额 0.00% 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6970 3.1680% 1.1136 3.0270% 2.68% 2.45% 2.37% 2.5530% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6967 2.1370% 0.5736 2.1310% 2.16% 2.14% 2.16% 2.1400% 1个月 限大额 -- 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6861 3.1270% 1.1031 2.9860% 2.64% 2.41% 2.33% 2.5130% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 0.6767 2.3870% 1.3923 2.8270% 2.79% 2.62% 2.48% 2.7930% 14天 暂停申购 0.00% 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6588 3.0250% 1.0758 2.8830% 2.54% 2.32% 2.23% 2.4100% 3个月 暂未公告 -- 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6578 2.2640% 0.6340 2.3320% 2.34% 2.38% 2.39% 2.3900% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-05-25

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-25
单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4290 0.1060 0.4110 0.1020 0.0180 4.38% 0.4150 3.26% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0618 3.1045 1.0203 3.0630 0.0415 4.07% 1.0520 0.92% -- 购买
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4003 3.5956 1.3470 3.5423 0.0533 3.96% 1.3650 2.52% -- 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4242 0.1370 0.4093 0.1322 0.0149 3.64% 0.4910 -15.75% -- 购买
5 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5370 0.0910 0.5200 0.0880 0.0170 3.27% 0.5270 1.86% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5780 1.7190 1.5330 1.7060 0.0450 2.94% 1.5620 1.01% -- 购买
7 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1859 -- 1.1531 -- 0.0328 2.84% 1.1550 2.61% -- 购买
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0690 2.0990 1.0410 2.0710 0.0280 2.69% 0.9190 14.03% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2270 -- 1.1960 -- 0.0310 2.59% 1.19 3.02% -- 购买
10 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9760 2.2910 0.9520 2.2850 0.0240 2.52% 0.9660 1.02% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-05-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-25
单位净值|累计净值
2020-05-22
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.4290 0.1060 0.4110 0.1020 0.0180 4.38%
2 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.0618 3.1045 1.0203 3.0630 0.0415 4.07%
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.4003 3.5956 1.3470 3.5423 0.0533 3.96%
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.4242 0.1370 0.4093 0.1322 0.0149 3.64%
5 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.5370 0.0910 0.5200 0.0880 0.0170 3.27%
6 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.5780 1.7190 1.5330 1.7060 0.0450 2.94%
7 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.1859 -- 1.1531 -- 0.0328 2.84%
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.0690 2.0990 1.0410 2.0710 0.0280 2.69%
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.2270 -- 1.1960 -- 0.0310 2.59%
10 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 0.9760 2.2910 0.9520 2.2850 0.0240 2.52%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1111 05-25 0.31% -0.67% 2.11% -3.24% 5.73% 5089.99% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9840 05-25 0.30% -0.91% 1.10% -1.76% 2.33% 269.74% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0555 05-25 -0.14% -0.13% -0.50% 2.01% 3.17% 146.71% 168.06% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2195 05-25 -1.42% -4.00% 12.09% -21.77% 50.02% 113.63% 132.00% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6139 05-25 -1.49% -4.71% 7.07% -13.21% 44.01% 111.14% 76.97% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8874 05-25 -0.83% -3.65% 4.73% -15.45% 40.97% 103.65% 87.80% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4623 05-25 1.29% 0.27% 12.46% 19.85% 42.92% 103.50% -- 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5284 05-25 -0.16% -2.95% 5.37% -12.47% 41.51% 103.03% -- 0.15% 购买
9 001956 国联安科技动力 股票型 1.6090 05-25 -1.57% -5.48% 5.92% -15.15% 38.74% 102.11% 69.55% 0.15% 购买
10 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3203 05-25 -0.34% -3.06% 6.04% -12.51% 45.41% 100.93% 127.12% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.8874 05-25 -0.83% -3.65% 4.73% -15.45% 40.97% 103.65% 87.80% 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4623 05-25 1.29% 0.27% 12.46% 19.85% 42.92% 103.50% -- 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.6090 05-25 -1.57% -5.48% 5.92% -15.15% 38.74% 102.11% 69.55% 0.15% 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3259 05-25 1.51% 0.09% 11.19% 23.70% 46.98% 96.23% 113.20% 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8050 05-25 0.97% 0.47% 7.80% 17.76% 45.11% 95.33% 134.34% 0.15% 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.3102 05-25 1.51% 0.08% 11.13% 23.49% 46.46% 94.94% 111.22% 0.00% 购买
7 006751 富国互联科技股票 股票型 1.8579 05-25 -0.81% -3.05% 7.40% -11.85% 46.12% 94.46% -- 0.15% 购买
8 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3505 05-25 0.78% 0.22% 8.14% 19.48% 44.44% 94.16% -- 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3222 05-25 0.78% 0.21% 8.09% 19.31% 43.97% 92.84% -- 0.00% 购买
10 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.6610 05-25 1.53% 0.18% 7.79% 18.30% 41.72% 92.02% 96.34% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1111 05-25 0.31% -0.67% 2.11% -3.24% 5.73% 5089.99% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9840 05-25 0.30% -0.91% 1.10% -1.76% 2.33% 269.74% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.2195 05-25 -1.42% -4.00% 12.09% -21.77% 50.02% 113.63% 132.00% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6139 05-25 -1.49% -4.71% 7.07% -13.21% 44.01% 111.14% 76.97% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5284 05-25 -0.16% -2.95% 5.37% -12.47% 41.51% 103.03% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3203 05-25 -0.34% -3.06% 6.04% -12.51% 45.41% 100.93% 127.12% 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.7720 05-25 -0.06% -3.12% 4.48% -0.39% 41.04% 100.52% 148.01% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5328 05-25 0.24% -2.25% 5.53% -8.79% 50.61% 98.66% 127.48% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.5190 05-25 -2.06% -4.82% 16.31% -16.17% 42.90% 97.27% 52.51% 0.15% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.7760 05-25 -0.06% -3.37% 4.53% -1.45% 39.99% 94.54% 125.99% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0555 05-25 -0.14% -0.13% -0.50% 2.01% 3.17% 146.71% 168.06% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7114 05-25 -0.11% -0.14% -0.59% 1.28% 2.68% 72.02% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3316 05-25 -0.15% -0.14% -0.67% 1.81% 3.61% 38.30% 50.28% 0.08% 购买
4 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5112 05-25 -0.01% -0.05% -0.24% 1.06% 14.23% 26.22% -- 0.08% 购买
5 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5041 05-25 -0.01% -0.05% -0.27% 1.00% 14.15% 26.07% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0810 05-25 -0.46% -3.05% -2.96% -9.46% 13.19% 23.54% 36.84% 0.08% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2268 05-25 0.02% 0.05% 0.15% 1.10% 5.59% 23.18% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2215 05-25 0.02% 0.05% 0.16% 1.13% 5.70% 22.68% -- 0.06% 购买
9 000118 广发聚鑫债券A 债券型 1.4340 05-25 -0.14% -0.97% -0.62% -2.15% 10.25% 21.48% 35.36% 0.08% 购买
10 000119 广发聚鑫债券C 债券型 1.4300 05-25 -0.14% -0.97% -0.63% -2.22% 10.05% 21.06% 34.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6370 05-25 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.44% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.7187 05-25 -- 0.05% 0.18% 0.59% 1.38% 2.90% 10.32% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7398 05-25 -- 0.03% 0.16% 0.69% 1.44% 2.88% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5341 05-25 -- 0.05% 0.19% 0.59% 1.36% 2.86% 11.37% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5341 05-25 -- 0.05% 0.19% 0.59% 1.36% 2.86% 11.37% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.5785 05-25 -- 0.04% 0.19% 0.63% 1.38% 2.85% 11.09% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6113 05-25 -- 0.04% 0.20% 0.63% 1.38% 2.84% 11.48% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5380 05-25 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.36% 2.80% 11.51% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5661 05-25 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.34% 2.79% 10.98% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5584 05-25 -- 0.04% 0.18% 0.58% 1.32% 2.79% 11.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1953 05-25 1.43% -0.40% 6.29% 15.38% 42.24% 80.61% 90.64% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0953 05-25 1.54% -0.27% 7.07% 15.63% 39.44% 70.77% 72.31% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7934 05-25 1.44% -0.49% 5.73% 13.42% 36.57% 69.97% 78.36% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7956 05-25 1.44% -0.50% 5.70% 13.31% 36.31% 69.49% 78.79% 0.00% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3530 05-25 -2.17% -4.38% 3.60% -16.38% 22.67% 67.45% 43.17% 0.12% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6170 05-25 1.25% -1.46% 3.72% 12.29% 30.83% 65.68% 81.69% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3297 05-25 1.67% -1.31% 5.21% 10.06% 28.36% 64.00% 43.98% 0.08% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7470 05-25 1.61% -0.94% 7.12% 9.88% 28.24% 63.56% -- 0.12% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3088 05-25 1.66% -1.32% 5.17% 9.95% 28.11% 63.42% 42.48% 0.00% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4203 05-25 0.74% -2.29% 4.51% 5.75% 27.78% 62.97% 71.28% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5328 05-25 0.24% -2.25% 5.53% -8.79% 50.61% 98.66% 127.48% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.5977 05-25 -0.08% -3.11% 4.88% -12.93% 46.93% 94.38% 118.40% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6950 05-25 0.30% -4.70% 1.81% -3.96% 34.55% 72.54% 76.84% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7934 05-25 1.44% -0.49% 5.73% 13.42% 36.57% 69.97% 78.36% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7956 05-25 1.44% -0.50% 5.70% 13.31% 36.31% 69.49% 78.79% 0.00% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.1560 05-25 0.56% -2.88% 4.46% 12.12% 34.75% 68.57% 71.38% 0.15% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5350 05-25 1.59% -1.48% 3.79% 13.03% 34.41% 67.76% 71.70% 0.15% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3530 05-25 -2.17% -4.38% 3.60% -16.38% 22.67% 67.45% 43.17% 0.12% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6170 05-25 1.25% -1.46% 3.72% 12.29% 30.83% 65.68% 81.69% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3297 05-25 1.67% -1.31% 5.21% 10.06% 28.36% 64.00% 43.98% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0003 05-22 -2.14% -0.39% 5.70% 21.08% 42.93% 96.11% 70.72% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6110 05-22 -2.54% -4.45% 2.22% -7.04% 23.35% 55.95% 53.43% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7564 05-22 -2.10% -1.77% 5.02% 8.35% 26.71% 53.14% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7250 05-22 -2.09% -1.79% 4.94% 8.06% 26.05% 51.61% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4030 05-22 -3.57% -0.85% 8.84% 10.30% 28.72% 49.73% 54.18% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5376 05-22 -1.48% 0.39% 7.09% 1.28% 20.16% 43.09% -- 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5480 05-22 -1.44% -1.11% 4.19% 12.50% 22.50% 41.67% -- 0.16% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9300 05-22 -0.11% -1.48% 3.22% 0.54% 19.54% 39.43% 25.68% 0.10% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.2622 05-22 -3.16% -3.37% 3.07% 4.00% 22.66% 38.66% -- 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7220 05-22 -3.69% -2.71% 2.32% -2.05% 18.19% 36.67% 52.66% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1111 05-252.11%-3.24%5.73%5089.99%--1.58%5093.10%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A3.9840 05-251.10%-1.76%2.33%269.74%--0.02%298.40%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.2195 05-2512.09%-21.77%50.02%113.63%132.00%29.55%421.95%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6139 05-257.07%-13.21%44.01%111.14%76.97%32.62%222.07%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.8874 05-254.73%-15.45%40.97%103.65%87.80%20.77%88.74%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.4623 05-2512.46%19.85%42.92%103.50%--44.41%146.23%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5284 05-255.37%-12.47%41.51%103.03%--21.81%165.42%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6090 05-255.92%-15.15%38.74%102.11%69.55%30.43%60.90%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3203 05-256.04%-12.51%45.41%100.93%127.12%25.73%142.05%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.7720 05-254.48%-0.39%41.04%100.52%148.01%29.82%864.76%菲律宾太城申博登入0.15%购买 定投
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  • 金鹰基金

    2019引领5G时代

    金鹰信息产业股票A

    48.28%

    近1年

  • 工银瑞信基金

    老将带你领略全球

    工银全球精选股票(QDII)

    150.10%

    成立以来

  • 国海富兰克林...

    积极主动的投资策略

    国富强化收益债券A

    96.83%

    成立以来

  • 融通基金

    哪里花钱、哪里赚

    融通新消费灵活配置混合

    59.00%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A19.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.22%0.10%购买
易方达中小盘混合7.57%0.15%购买
易方达消费行业股票6.36%0.15%购买
易方达上证50指数A1.49%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-11.91%0.15%购买
广发双擎升级混合-12.47%0.15%购买
诺安成长混合-16.17%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A19.85%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.22%0.10%购买
易方达消费行业股票6.36%0.15%购买
广发中证全指建筑材料指数C5.83%0.00%购买
易方达上证50指数A1.49%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-0.93%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-7.59%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-11.91%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合11.77%0.15%购买
易方达中小盘混合7.57%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.36%0.15%购买
广发科技先锋混合-7.27%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-8.79%0.15%购买
广发双擎升级混合-12.47%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-12.93%0.15%购买
诺安成长混合-16.17%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.60%0.08%购买
鹏华丰康债券2.30%0.08%购买
易方达中债7-10年国开债指数1.98%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.96%0.00%购买
招商产业债券A1.68%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.91%0.08%购买
鹏华产业债债券0.43%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.50%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.3370%0.00%购买
南方天天利货币B2.0870%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0490%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9880%0.00%购买
兴全货币A1.8950%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.8950%0.00%购买
广发天天红货币B1.8660%0.00%购买
工银货币1.8260%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龙 黄浩荣
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
点击查询全部新发基金>截至2020-05-26  在售基金共282
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★100.52%
2工银前沿医疗股票★★★★★95.33%
3信达澳银新能源产业★★★★★91.13%
4融通转型三动力灵活★★★★★88.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★113.63%
2国联安优选行业混合★★★★★111.14%
3国联安科技动力★★★★★102.11%
4广发创新升级混合★★★★★100.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★113.63%
2广发创新升级混合★★★★★100.93%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★100.52%
4万家行业优选混合(★★★★★98.66%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健23.70%46.98%96.23%
2创金合信医疗保健23.49%46.46%94.94%
3建信高端医疗股票20.47%34.74%61.51%
4广发医疗保健股票19.85%42.92%103.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通医疗保健行业17.44%39.76%81.02%
2融通健康产业灵活17.35%44.31%81.95%
3华安生态优先混合17.27%31.98%54.34%
4博时医疗保健行业16.94%35.01%72.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.61%10.18%12.06%
2长信稳健纯债债券7.41%8.97%10.84%
3平安惠隆纯债A3.71%2.84%4.70%
4金元顺安桉盛债券3.36%3.36%3.36%
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序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证食品饮料17.43%17.41%33.20%
2天弘中证食品饮料17.38%17.29%32.94%
3易方达生物分级15.63%39.44%70.77%
4招商国证生物医药15.38%42.24%80.61%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1望正鹏辉之金选A望正资产2020-05-0810237.49%12403.43%18125.00%
2佛意投资善境投资2020-05-253820.16%12779.53%7263.23%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
4大西部丝绸之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
5方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-05-26  共有182644只私募基金产品
  • 财臻1号
    174.80%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    74.90%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 华英武当招财进宝1号
    159.29%
    人机携手,稳中求进
    101万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    14.31%
    现金管理,挖掘收益
    100万起购点此查看详情
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