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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2300 1.2300 0.0460 3.74% 开放申购 0.15% 购买
2 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 1.8840 1.8840 1.8250 1.8250 0.0590 3.23% 开放申购 0.15% 购买
3 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.6820 1.6820 1.6296 1.6296 0.0524 3.22% 开放申购 0.15% 购买
4 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 1.6670 1.6670 1.6151 1.6151 0.0519 3.21% 开放申购 0.00% 购买
5 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.3309 2.3309 2.2595 2.2595 0.0714 3.16% 开放申购 0.00% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3319 2.3319 2.2605 2.2605 0.0714 3.16% 开放申购 0.15% 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.2720 2.3470 2.2030 2.2780 0.0690 3.13% 限大额 0.00% 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.2790 2.3540 2.2100 2.2850 0.0690 3.12% 限大额 0.15% 购买
9 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 0.9860 0.9860 0.0300 3.04% 开放申购 0.15% 购买
10 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.5766 1.5766 1.5325 1.5325 0.0441 2.88% 开放申购 0.12% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 1.8840 1.8840 1.8250 1.8250 0.0590 3.23% 开放申购 0.15% 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.6820 1.6820 1.6296 1.6296 0.0524 3.22% 开放申购 0.15% 购买
3 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 1.6670 1.6670 1.6151 1.6151 0.0519 3.21% 开放申购 0.00% 购买
4 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.3309 2.3309 2.2595 2.2595 0.0714 3.16% 开放申购 0.00% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.3319 2.3319 2.2605 2.2605 0.0714 3.16% 开放申购 0.15% 购买
6 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.5766 1.5766 1.5325 1.5325 0.0441 2.88% 开放申购 0.12% 购买
7 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.6514 1.6514 1.6053 1.6053 0.0461 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 004075 交银医药创新股票 估算图 基金吧 档案 2.2675 2.2675 2.2057 2.2057 0.0618 2.80% 开放申购 0.15% 购买
9 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.5874 1.5874 1.5461 1.5461 0.0413 2.67% 开放申购 0.00% 购买
10 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.5995 1.5995 1.5579 1.5579 0.0416 2.67% 开放申购 0.15% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090020 大成健康产业混合 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2300 1.2300 0.0460 3.74% 开放申购 0.15% 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.2720 2.3470 2.2030 2.2780 0.0690 3.13% 限大额 0.00% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.2790 2.3540 2.2100 2.2850 0.0690 3.12% 限大额 0.15% 购买
4 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 0.9860 0.9860 0.0300 3.04% 开放申购 0.15% 购买
5 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5350 1.5350 1.4930 1.4930 0.0420 2.81% 开放申购 0.15% 购买
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.6380 2.8530 2.5680 2.7830 0.0700 2.73% 开放申购 0.15% 购买
7 006113 汇添富创新医药混合 估算图 基金吧 档案 2.0279 2.0279 1.9746 1.9746 0.0533 2.70% 开放申购 0.15% 购买
8 003291 信达澳银健康中国混合 估算图 基金吧 档案 1.5740 1.5740 1.5340 1.5340 0.0400 2.61% 开放申购 0.15% 购买
9 003032 平安医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 1.5328 1.5328 1.4950 1.4950 0.0378 2.53% 开放申购 0.15% 购买
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.9190 2.2170 1.8720 2.1700 0.0470 2.51% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002636 广发集裕债券A 估算图 基金吧 档案 1.2960 1.2960 1.2910 1.2910 0.0050 0.39% 限大额 0.80% 购买
2 000617 上投摩根优信增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2210 1.4360 1.2170 1.4320 0.0040 0.33% 开放申购 0.00% 购买
3 000616 上投摩根优信增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.2520 1.4710 1.2480 1.4670 0.0040 0.32% 开放申购 0.08% 购买
4 002637 广发集裕债券C 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2750 1.2710 1.2710 0.0040 0.31% 限大额 0.00% 购买
5 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0610 1.0810 1.0580 1.0780 0.0030 0.28% 开放申购 0.00% 购买
6 000338 鹏华双债保利债券 估算图 基金吧 档案 1.2676 1.4509 1.2641 1.4474 0.0035 0.28% 限大额 0.08% 购买
7 002972 前海开源鼎安债券C 估算图 基金吧 档案 1.1330 1.1330 1.1300 1.1300 0.0030 0.27% 开放申购 0.00% 购买
8 002971 前海开源鼎安债券A 估算图 基金吧 档案 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 开放申购 0.08% 购买
9 200013 长城积极增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1833 1.6457 1.1802 1.6426 0.0031 0.26% 开放申购 0.08% 购买
10 200113 长城积极增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.4126 1.6030 1.4090 1.5994 0.0036 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005112 银华中证全指医药卫生 估算图 基金吧 档案 1.7147 1.7147 1.6708 1.6708 0.0439 2.63% 开放申购 0.12% 购买
2 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0674 -- 1.0421 -- 0.0253 2.43% 限大额 0.10% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1714 1.0951 1.1470 1.0796 0.0244 2.13% 限大额 0.10% 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4112 0.5931 1.3820 0.5808 0.0292 2.11% 暂停申购 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7494 1.7494 1.7133 1.7133 0.0361 2.11% 开放申购 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7518 1.7518 1.7157 1.7157 0.0361 2.10% 开放申购 0.00% 购买
7 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0431 1.0707 1.0218 1.0505 0.0213 2.08% 暂停申购 0.05% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9000 1.9000 1.8631 1.8631 0.0369 1.98% 开放申购 0.08% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8913 1.8913 1.8546 1.8546 0.0367 1.98% 开放申购 0.00% 购买
10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5317 1.5317 1.5047 1.5047 0.0270 1.79% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9000 1.9000 1.8631 1.8631 0.0369 1.98% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8913 1.8913 1.8546 1.8546 0.0367 1.98% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5317 1.5317 1.5047 1.5047 0.0270 1.79% 开放申购 0.10% 购买
4 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5211 1.5211 1.4944 1.4944 0.0267 1.79% 开放申购 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4249 1.4249 1.4024 1.4024 0.0225 1.60% 开放申购 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.3976 1.3976 0.0224 1.60% 开放申购 0.00% 购买
7 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3760 1.3760 1.3546 1.3546 0.0214 1.58% 开放申购 0.10% 购买
8 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3741 1.3741 1.3528 1.3528 0.0213 1.57% 开放申购 0.00% 购买
9 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6170 1.6170 1.5960 1.5960 0.0210 1.32% 开放申购 0.12% 购买
10 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5800 1.5800 1.5600 1.5600 0.0200 1.28% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0987 1.0987 1.0976 1.0976 0.0011 0.10% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1014 1.1014 1.1003 1.1003 0.0011 0.10% 限大额 0.12% 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0221 -- 1.0220 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0160 -- 1.0160 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9510 0.9510 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
7 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9706 0.9706 0.9743 0.9743 -0.0037 -0.38% 场内交易 -- 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9933 0.9933 0.9974 0.9974 -0.0041 -0.41% 场内交易 -- 购买
9 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 1.0012 1.0012 -0.0044 -0.44% 场内交易 -- 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4225 1.4225 1.4297 1.4297 -0.0072 -0.50% 开放申购 0.10% 购买
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2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.6135 1.6135 0.0355 2.20% 场内交易 -- 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.9410 1.9410 1.9001 1.9001 0.0409 2.15% 场内交易 -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.5770 1.5770 1.5474 1.5474 0.0296 1.91% 场内交易 -- 购买
4 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.4767 3.4767 3.4118 3.4118 0.0649 1.90% 场内交易 -- 购买
5 512760 国泰CES半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.0968 2.0968 2.0614 2.0614 0.0354 1.72% 场内交易 -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.5056 1.5056 1.4804 1.4804 0.0252 1.70% 场内交易 -- 购买
7 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.1804 1.1804 1.1619 1.1619 0.0185 1.59% 场内交易 -- 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0745 1.0745 1.0577 1.0577 0.0168 1.59% 场内交易 -- 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1028 1.1028 1.0856 1.0856 0.0172 1.58% 场内交易 -- 购买
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0782 1.0782 1.0632 1.0632 0.0150 1.41% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.7494 1.7494 1.7133 1.7133 0.0361 2.11% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.7518 1.7518 1.7157 1.7157 0.0361 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0431 1.0707 1.0218 1.0505 0.0213 2.08% 暂停申购 0.05% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5250 2.0650 1.4950 2.0350 0.0300 2.01% 开放申购 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1142 4.2096 2.0758 4.1712 0.0384 1.85% 开放申购 0.15% 购买
6 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1778 1.1778 1.1565 1.1565 0.0213 1.84% 开放申购 0.15% 购买
7 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.0760 2.7820 3.0230 2.7420 0.0530 1.75% 开放申购 0.15% 购买
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 档案 1.3135 1.3825 1.2917 1.3607 0.0218 1.69% 封闭期 1.50% 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.7230 5.8880 2.6780 5.8430 0.0450 1.68% 开放申购 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3132 1.3132 1.2918 1.2918 0.0214 1.66% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-12
估算值|估算增长率
2020-05-12
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-11
单位净值
手续费 操作
1 001766 上投摩根医疗健康股票 估算图 基金吧 档案 1.8742 2.70% 1.8840 3.23% -0.5300 1.8250 0.15% 购买
2 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 1.6701 2.49% 1.6820 3.22% -0.7300 1.6296 0.15% 购买
3 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 1.6553 2.49% 1.6670 3.21% -0.7200 1.6151 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0673 2.42% 1.0674 2.43% -0.0100 1.0421 0.10% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.2630 2.40% 2.2790 3.12% -0.7200 2.2100 0.15% 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.2555 2.38% 2.2720 3.13% -0.7500 2.2030 0.00% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.9990 2.30% 2.0020 2.46% -0.1600 1.9540 0.15% 购买
8 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 1.8056 2.30% 1.8090 2.49% -0.1900 1.7650 0.15% 购买
9 000879 中海医药健康产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.9151 2.30% 1.9190 2.51% -0.2100 1.8720 0.00% 购买
10 006315 中融策略优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.6240 2.28% 1.6262 2.42% -0.1400 1.5877 0.00% 菲律宾太城申博登入购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-12
估算值|估算增长率
2020-05-12
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-11
单位净值
手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9134 -1.67% 0.9187 -1.10% -0.5700 0.9289 0.10% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9825 -1.52% 0.9864 -1.13% -0.3900 0.9977 0.12% 购买
3 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9740 -1.52% 0.9777 -1.14% -0.3800 0.9890 0.00% 购买
4 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1351 -1.51% 1.1378 -1.28% -0.2300 1.1525 0.12% 购买
5 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1604 -1.51% 0.1604 -1.53% 0.0200 0.1629 1.20% 购买
6 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7817 -1.51% 0.7827 -1.39% -0.1200 0.7937 0.15% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9111 -1.51% 0.9126 -1.34% -0.1700 0.9250 0.12% 购买
8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1604 -1.51% 0.1604 -1.53% 0.0200 0.1629 1.20% 购买
9 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1532 -1.51% 1.1558 -1.28% -0.2300 1.1708 0.00% 购买
10 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1009 -1.45% 1.1024 -1.32% -0.1300 1.1171 0.10% 购买
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9561 0.0168 56.00% 143.07% 189.20% 0.87% -42.19% 100.77% -97.40% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3334 0.5877 35.86% 66.00% 162.34% 83.52% 179.97% 67.31% -33.37% -- 菲律宾太城申博登入购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1317 -- 30.65% 59.70% 136.85% 56.13% 128.21% 61.13% -43.80% -- 购买
4 150050 南方消费进取 1.2360 4.7180 28.09% 27.93% 77.82% 42.82% 85.69% 24.43% 371.79% -- 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.4800 1.4800 27.26% 45.10% 81.60% 56.45% 61.22% 56.45% 48.00% -- 购买
7 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2240 2.1528 23.81% 39.95% 82.70% 110.03% 117.67% 41.88% 115.28% 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2095 2.0181 23.59% 39.45% 81.60% 108.70% 104.26% 41.51% 101.81% 0.00% 购买
10 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9510 0.9510 23.51% 43.01% 59.83% 31.35% 39.65% 29.56% -4.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2240 2.1528 23.81% 39.95% 82.70% 110.03% 117.67% 41.88% 115.28% 0.15% 购买
3 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2095 2.0181 23.59% 39.45% 81.60% 108.70% 104.26% 41.51% 101.81% 0.00% 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 1.6270 1.6270 22.97% 18.57% 32.33% 53.07% 72.72% 22.74% 62.70% 0.15% 购买
5 005620 中欧品质消费股票A 1.8350 1.8350 22.89% 32.88% 45.66% 70.62% -- 30.31% 83.50% 0.15% 购买
6 005621 中欧品质消费股票C 1.8054 1.8054 22.66% 32.44% 44.84% 68.60% -- 29.94% 80.54% 0.00% 购买
7 002621 中欧消费主题股票A 2.3620 2.3620 21.69% 34.05% 50.93% 76.80% 132.94% 29.50% 136.20% 0.15% 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 2.3630 2.3630 21.43% 33.65% 50.22% 75.30% 131.67% 29.13% 136.30% 0.00% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 2.2249 2.2249 18.71% 36.51% 80.77% -- -- 38.40% 122.49% 0.15% 购买
10 004683 建信高端医疗股票 1.4209 1.4209 18.68% 24.22% 50.09% 28.21% -- 28.33% 42.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9510 0.9510 23.51% 43.01% 59.83% 31.35% 39.65% 29.56% -4.90% 0.15% 购买
2 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8512 3.4493 23.18% 44.02% 59.35% 56.74% 65.71% 29.04% 480.00% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2510 2.2510 23.14% 48.68% 77.66% 86.50% 126.00% 38.61% 125.10% 0.15% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4130 1.4330 21.92% 13.86% 24.17% 40.32% 57.53% 18.44% 44.22% 0.15% 购买
5 000294 华安生态优先混合 3.0070 3.4950 20.76% 25.40% 45.39% 73.58% 140.55% 23.24% 269.72% 0.15% 购买
6 003751 万家瑞隆混合 1.3459 1.3459 20.28% 23.73% 30.51% 19.76% 32.89% 20.38% 34.59% 0.15% 购买
7 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.1500 3.2460 19.51% 37.47% 52.70% 52.70% 60.56% 24.85% 379.06% 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1900 3.2440 19.02% 40.20% 65.53% 64.91% 72.58% 25.72% 389.08% 0.15% 购买
9 006007 诺安积极配置混合A 1.6798 1.6798 18.96% 18.81% 39.77% -- -- 20.61% 67.98% 0.15% 购买
10 320012 诺安主题精选混合 2.8950 2.9950 18.79% 23.82% 53.58% 59.59% 85.22% 23.88% 217.58% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1258 1.1258 11.66% 12.58% -- -- -- 12.02% 12.58% 0.80% 购买
2 360013 光大信用添益债券A 1.1310 1.6090 9.43% 15.98% 19.98% 22.87% 27.11% 10.35% 75.56% 0.08% 购买
3 005138 前海开源弘丰债券A 1.5118 1.5118 9.30% 12.47% 21.42% 50.58% -- 0.93% 51.18% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1290 1.5750 9.26% 15.81% 19.59% 21.89% 25.63% 10.18% 70.49% 0.00% 购买
5 005139 前海开源弘丰债券C 1.5049 1.5049 9.25% 12.39% 21.28% 49.95% -- 0.87% 50.49% 0.00% 购买
6 006047 长信稳健纯债债券E 1.1407 1.2267 8.81% 10.45% 12.33% -- -- 9.58% 18.48% 0.00% 购买
7 002996 长信稳健纯债债券A 1.1210 1.2120 7.60% 9.24% 11.23% 16.85% 22.78% 8.36% 22.23% 0.06% 购买
8 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9834 1.2792 6.66% 15.29% 9.75% -1.27% -4.71% 10.49% 27.42% 0.00% 购买
9 000958 东吴鼎元A 1.0076 1.0076 5.95% 15.15% 10.85% -3.58% -1.98% 10.24% 0.76% 0.08% 购买
10 000959 东吴鼎元C 0.9972 0.9972 5.86% 15.02% 10.07% -4.57% -3.37% 10.07% -0.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9561 0.0168 56.00% 143.07% 189.20% 0.87% -42.19% 100.77% -97.40% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3334 0.5877 35.86% 66.00% 162.34% 83.52% 179.97% 67.31% -33.37% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1317 -- 30.65% 59.70% 136.85% 56.13% 128.21% 61.13% -43.80% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 菲律宾太城申博登入购买
5 150220 前海开源健康分级B 1.4800 1.4800 27.26% 45.10% 81.60% 56.45% 61.22% 56.45% 48.00% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.3447 3.5400 23.50% 13.62% 49.00% 71.55% 244.67% 12.80% 491.67% -- 购买
7 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6920 1.1690 20.77% 63.59% 50.43% -4.16% -24.12% 36.22% -91.50% -- 购买
8 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.7997 0.0681 18.98% 43.61% 123.73% 68.01% 134.43% 49.76% -93.19% -- 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1714 1.0951 18.64% 35.10% 74.78% 48.44% 88.97% 35.41% 18.99% 0.10% 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.4880 1.6930 18.57% 10.39% 48.06% -0.26% 92.14% 6.13% 77.54% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 18.60% 36.22% 85.24% 49.06% 60.80% 35.14% 63.37% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 12.83% 36.95% -- -- -- 32.15% 55.38% 0.15% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 12.49% 22.09% 39.10% 33.68% -- 20.44% 51.27% 0.16% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 12.48% 26.05% 44.70% 33.24% 51.71% 21.93% 37.90% 0.16% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 11.52% 25.06% 50.03% -- -- 21.27% 75.54% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 11.22% 24.40% 48.52% -- -- 20.81% 72.45% 0.00% 购买
7 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 11.11% 20.64% 33.45% 19.93% -- 18.73% 42.70% 1.60% 购买
8 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 11.11% 20.64% 33.45% 19.93% -- 18.73% 42.70% 1.60% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 10.14% 23.55% 43.92% -- -- 19.54% 69.38% 1.60% 购买
10 100061 富国中国中小盘混合 -- -- 9.25% 17.59% 26.21% 13.24% 34.61% 12.92% 168.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.4767 3.4767 17.06% 16.06% 30.01% 46.12% 108.66% 15.77% 247.67% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5770 1.5770 16.01% 32.33% 59.28% -- -- 31.90% 57.70% -- 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3541 3.3541 13.31% 9.75% 24.42% 45.91% 111.86% 10.99% 235.71% 0.05% 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 1.6490 1.6490 12.67% 27.63% -- -- -- 31.03% 64.87% -- 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2668 3.2668 12.37% 8.36% 22.07% 40.87% 102.07% 9.91% 226.55% -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 1.2347 1.2347 10.99% 7.54% 27.78% -- -- 3.65% 23.47% -- 购买
7 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.4188 1.4188 9.60% 25.60% 37.02% 7.66% 25.04% 25.99% 41.88% -- 购买
8 159967 华夏创成长ETF 1.5056 1.5056 9.26% 28.23% -- -- -- 24.89% 46.74% -- 购买
9 510660 华夏医药ETF 2.3093 2.3093 8.55% 20.63% 37.08% 9.37% 45.30% 20.23% 130.93% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 1.8390 1.8390 8.50% 15.81% 30.06% 4.19% 33.26% 17.21% 83.90% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4130 1.4330 21.92% 13.86% 24.17% 40.32% 57.53% 18.44% 44.22% 0.15% 购买
2 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1900 3.2440 19.02% 40.20% 65.53% 64.91% 72.58% 25.72% 389.08% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8190 2.6800 16.39% 34.75% 71.16% 80.01% 84.13% 28.37% 181.90% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5250 2.0650 16.15% 31.01% 63.28% 50.25% 70.01% 33.89% 141.82% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7494 1.7494 15.15% 30.81% 62.89% 34.14% 76.39% 31.67% 74.94% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7518 1.7518 15.03% 30.58% 62.44% 34.35% 76.82% 31.49% 75.18% 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6060 1.6060 14.47% 28.58% 60.28% 42.38% 81.47% 29.10% 60.60% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3132 1.3132 12.40% 26.68% 59.16% 24.70% 42.99% 25.57% 31.32% 0.08% 购买
9 162006 长城久富混合(LOF) 1.6106 4.3404 11.44% 35.14% 51.73% 37.08% 55.60% 27.74% 216.36% 0.15% 购买
10 502056 广发医疗指数分级 1.0431 1.0707 11.00% 24.03% 54.00% 41.30% 73.19% 27.54% 11.22% 0.05% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-12
万份收益|7日年化
2020-05-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.1532 2.7080 0.5245 1.8200 2017-07-20 宋东旭 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.0868 2.4610 0.4585 1.5760 2017-07-20 宋东旭 0.00% 购买
3 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.6745 2.8400 0.4488 2.1600 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
4 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.6055 2.5860 0.3818 1.9100 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.3890 2.8610 0.3412 2.3100 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.3637 2.7680 0.3165 2.2170 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
7 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 1.3463 2.0670 0.4278 1.5880 2017-08-03 杨淳 0.00% 购买
8 001937 兴银现金增利货币 基金吧 档案 1.3446 1.9340 0.3929 1.4200 2015-11-02 傅峤钰 0.00% 购买
9 004173 嘉实增益宝货币 基金吧 档案 1.3031 2.3720 0.9834 1.8680 2016-12-27 李金灿等 0.00% 购买
10 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 1.2688 1.8180 0.3573 1.3460 2017-08-03 杨淳 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-12
万份收益|7日年化
2020-05-11
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 2.1035 2.2980% 0.3906 1.3740% 2.12% 2.67% 3.29% 4.1250% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 2.0241 2.0020% 0.3114 1.0810% 1.82% 2.37% 2.99% 3.8240% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.7643 2.1560% 0.3942 1.4500% 1.83% 2.61% 2.39% 2.4130% 1个月 暂停申购 -- 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.6929 1.8960% 0.3227 1.1900% 1.57% 2.35% 2.13% 2.1530% 1个月 暂停申购 -- 购买
5 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 1.1134 3.2020% 0.7110 2.8110% 2.52% 2.57% 3.00% 2.5200% 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 1.0341 2.9030% 0.6317 2.5140% 2.22% 2.27% 2.71% 2.2230% 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7399 2.5050% 0.8005 2.4590% 2.45% 2.45% 2.47% 2.4540% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6631 2.3950% 0.6593 2.3900% 2.39% 2.45% 2.51% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
9 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6600 2.2150% 0.7212 2.1700% 2.16% 2.16% 2.18% 2.1630% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 091021 大成月添利债券B 档案 基金吧 0.6582 2.1300% 0.6097 2.0690% 2.00% 2.12% 2.15% 5.0320% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-12
单位净值|累计净值
2020-05-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1317 -- 1.0812 -- 0.0505 4.67% 1.1180 1.21% -- 购买
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0766 0.5916 1.0341 0.5683 0.0425 4.11% 1.0310 4.24% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3334 0.5877 1.2848 0.5748 0.0486 3.78% 1.3710 -2.82% -- 购买
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7997 0.0681 1.7415 0.0659 0.0582 3.34% 1.7110 4.93% -- 购买
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2150 -- 1.1845 -- 0.0305 2.57% 1.1940 1.73% -- 购买
6 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1891 2.5186 1.1606 2.4901 0.0285 2.46% 1.1550 2.87% -- 购买
7 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0674 -- 1.0421 -- 0.0253 2.43% -- -- 0.10% 购买
8 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2360 4.7180 1.2080 4.6110 0.0280 2.32% 1.2290 0.57% -- 购买
9 150220 前海开源健康分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4800 1.4800 1.4480 1.4480 0.0320 2.21% 1.2630 14.66% -- 购买
10 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6250 -- 0.6117 -- 0.0133 2.17% 1.1960 -91.36% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-12
单位净值|累计净值
2020-05-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.1317 -- 1.0812 -- 0.0505 4.67%
2 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.0766 0.5916 1.0341 0.5683 0.0425 4.11%
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.3334 0.5877 1.2848 0.5748 0.0486 3.78%
4 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.7997 0.0681 1.7415 0.0659 0.0582 3.34%
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.2150 -- 1.1845 -- 0.0305 2.57%
6 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 1.1891 2.5186 1.1606 2.4901 0.0285 2.46%
7 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 1.2360 4.7180 1.2080 4.6110 0.0280 2.32%
8 150220 前海开源健康分级B 估算图 基金吧 1.4800 1.4800 1.4480 1.4480 0.0320 2.21%
9 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 1.6490 1.6490 1.6135 1.6135 0.0355 2.20%
10 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.6250 -- 0.6117 -- 0.0133 2.17%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0465 05-12 -0.03% 0.72% 3.83% 1.46% 3.79% 275.37% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0567 05-12 0.02% -0.44% -0.04% 2.09% 3.43% 147.08% 168.61% 0.08% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4657 05-12 0.75% 6.98% 17.01% 2.44% 55.79% 112.96% 144.66% 0.15% 购买
4 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9678 05-12 1.25% 4.25% 11.57% 4.12% 47.33% 111.30% 94.97% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5938 05-12 1.35% 4.00% 10.98% 5.06% 46.22% 108.65% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3848 05-12 1.39% 3.97% 11.33% 7.97% 49.40% 107.25% 139.30% 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7490 05-12 0.95% 4.63% 17.34% 5.64% 49.77% 102.73% 86.75% 0.15% 购买
8 320007 诺安成长混合 混合型 1.5940 05-12 0.38% 7.20% 23.28% 6.41% 47.73% 99.50% 62.16% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6749 05-12 1.32% 3.50% 10.14% 8.62% 50.68% 98.39% 126.04% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8100 05-12 1.86% 3.72% 9.96% 6.60% 46.63% 96.76% 152.43% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9678 05-12 1.25% 4.25% 11.57% 4.12% 47.33% 111.30% 94.97% 0.15% 购买
2 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9199 05-12 0.77% 3.89% 17.05% 2.41% 47.92% 96.71% -- 0.15% 购买
3 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9150 05-12 0.69% 4.22% 9.88% 3.15% 50.03% 94.72% 165.37% 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.3319 05-12 3.16% 4.99% 10.94% 18.39% 32.42% 91.53% -- 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 1.7032 05-12 0.93% 4.44% 16.01% 3.61% 46.31% 90.92% 85.53% 0.15% 购买
6 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.7699 05-12 0.64% 4.17% 9.90% 6.52% 46.55% 84.79% -- 0.15% 购买
7 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.6022 05-12 0.53% 3.99% 11.37% 2.16% 39.19% 82.84% -- 0.15% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.2240 05-12 2.37% 5.04% 11.33% 23.81% 39.95% 82.70% 117.67% 0.15% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.6560 05-12 1.96% 3.27% 5.36% 16.95% 35.86% 81.92% 124.70% 0.15% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.2095 05-12 2.36% 5.02% 11.27% 23.59% 39.45% 81.60% 104.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0465 05-12 -0.03% 0.72% 3.83% 1.46% 3.79% 275.37% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4657 05-12 0.75% 6.98% 17.01% 2.44% 55.79% 112.96% 144.66% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5938 05-12 1.35% 4.00% 10.98% 5.06% 46.22% 108.65% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3848 05-12 1.39% 3.97% 11.33% 7.97% 49.40% 107.25% 139.30% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7490 05-12 0.95% 4.63% 17.34% 5.64% 49.77% 102.73% 86.75% 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.5940 05-12 0.38% 7.20% 23.28% 6.41% 47.73% 99.50% 62.16% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6749 05-12 1.32% 3.50% 10.14% 8.62% 50.68% 98.39% 126.04% 0.15% 购买
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8100 05-12 1.86% 3.72% 9.96% 6.60% 46.63% 96.76% 152.43% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3674 05-12 0.38% 7.38% 22.54% 7.60% 48.94% 95.01% 37.15% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5702 05-12 1.08% 3.23% 14.35% 3.39% 53.43% 93.40% 130.63% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0567 05-12 0.02% -0.44% -0.04% 2.09% 3.43% 147.08% 168.61% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7133 05-12 0.02% -0.47% -0.16% 1.52% 69.82% 72.28% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3330 05-12 0.04% -0.53% -0.13% 2.02% 4.20% 38.66% 50.66% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1310 05-12 -0.09% 0.53% 2.91% 0.89% 17.94% 26.23% 44.08% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.2242 05-12 -0.44% 0.54% 3.36% -5.30% 9.95% 26.22% -- 0.08% 购买
6 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6440 05-12 -0.42% -0.12% 0.43% 0.55% 13.38% 24.17% 32.26% 0.08% 购买
7 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5920 05-12 -0.38% -0.13% 0.44% 0.51% 13.15% 23.79% 30.92% 0.00% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2180 05-12 -0.57% -0.14% 0.87% 0.72% 16.37% 23.72% 31.22% 0.08% 购买
9 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2256 05-12 -0.02% -0.02% 0.25% 1.19% 10.61% 23.19% -- 0.00% 购买
10 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2285 05-12 -0.39% -0.01% 2.15% -1.81% 13.57% 23.17% 31.00% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6491 05-12 -- 0.08% 0.20% 0.67% 1.46% 2.93% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5834 05-12 -- 0.06% 0.17% 0.72% 1.49% 2.91% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.5186 05-12 -- 0.06% 0.17% 0.60% 1.40% 2.90% 10.35% 0.00% 购买
4 001234 国金众赢货币 货币型 0.7842 05-12 -- 0.08% 0.20% 0.66% 1.40% 2.89% 11.17% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5646 05-12 -- 0.07% 0.18% 0.60% 1.38% 2.87% 11.45% 0.00% 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5646 05-12 -- 0.07% 0.18% 0.60% 1.38% 2.87% 11.45% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6571 05-12 -- 0.07% 0.22% 0.65% 1.40% 2.86% 11.57% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5826 05-12 -- 0.08% 0.19% 0.63% 1.37% 2.82% 11.58% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5511 05-12 -- 0.07% 0.19% 0.62% 1.37% 2.82% 11.06% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5816 05-12 -- 0.07% 0.17% 0.60% 1.34% 2.81% 11.29% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1714 05-12 2.13% 4.35% 11.80% 18.64% 35.10% 74.78% 88.97% 0.10% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4750 05-12 0.48% 4.83% 14.70% 6.65% 33.97% 71.71% 54.77% 0.12% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0674 05-12 2.43% 4.25% 11.38% 17.24% 32.73% 65.05% 69.07% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7494 05-12 2.11% 3.53% 7.95% 15.15% 30.81% 62.89% 76.39% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7518 05-12 2.10% 3.52% 7.92% 15.03% 30.58% 62.44% 76.82% 0.00% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6060 05-12 1.32% 3.15% 6.01% 14.47% 28.58% 60.28% 81.47% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3132 05-12 1.66% 4.18% 6.48% 12.40% 26.68% 59.16% 42.99% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.2928 05-12 1.66% 4.17% 6.45% 12.29% 26.46% 58.61% 41.51% 0.00% 购买
9 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.1560 05-12 0.61% 3.86% 13.67% -0.52% 33.57% 56.88% 40.17% 0.12% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7147 05-12 2.63% 5.79% 5.44% 11.55% 26.97% 56.39% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6749 05-12 1.32% 3.50% 10.14% 8.62% 50.68% 98.39% 126.04% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5702 05-12 1.08% 3.23% 14.35% 3.39% 53.43% 93.40% 130.63% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4750 05-12 0.48% 4.83% 14.70% 6.65% 33.97% 71.71% 54.77% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.8190 05-12 -0.11% 3.03% 8.76% 16.39% 34.75% 71.16% 84.13% 0.15% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.1900 05-12 1.11% 4.89% 12.65% 19.02% 40.20% 65.53% 72.58% 0.15% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5250 05-12 2.01% 3.95% 6.27% 16.15% 31.01% 63.28% 70.01% 0.15% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7494 05-12 2.11% 3.53% 7.95% 15.15% 30.81% 62.89% 76.39% 0.10% 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.5055 05-12 -0.03% 2.29% 7.18% 5.81% 40.95% 62.64% 29.47% 0.15% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7518 05-12 2.10% 3.52% 7.92% 15.03% 30.58% 62.44% 76.82% 0.00% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6060 05-12 1.32% 3.15% 6.01% 14.47% 28.58% 60.28% 81.47% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.8767 05-11 -0.62% 1.18% 5.37% 18.60% 36.22% 85.24% 60.80% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6380 05-11 -0.61% -- 6.78% 3.21% 25.33% 53.23% 57.35% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7554 05-11 0.29% 3.18% 12.12% 11.52% 25.06% 50.03% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7245 05-11 0.28% 3.15% 12.02% 11.22% 24.40% 48.52% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.3790 05-11 0.22% 2.60% 11.48% 12.48% 26.05% 44.70% 51.71% 菲律宾太城申博登入0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5409 05-11 1.13% 4.14% 11.33% 1.19% 21.63% 39.11% -- 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5127 05-11 0.56% 3.35% 10.71% 12.49% 22.09% 39.10% -- 0.16% 购买
8 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9070 05-11 -1.31% 1.80% 6.46% 6.21% 18.41% 36.80% 24.93% 0.10% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7660 05-11 0.57% 2.79% 8.48% 3.94% 21.37% 35.33% 57.96% 0.15% 购买
10 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0690 05-11 -0.74% 0.09% 1.23% 8.97% 16.70% 33.79% 33.63% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0465 05-123.83%1.46%3.79%275.37%--1.59%304.65%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.4657 05-1217.01%2.44%55.79%112.96%144.66%35.67%446.57%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9678 05-1211.57%4.12%47.33%111.30%94.97%25.92%96.78%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5938 05-1210.98%5.06%46.22%108.65%--24.96%172.29%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3848 05-1211.33%7.97%49.40%107.25%139.30%29.23%148.78%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7490 05-1217.34%5.64%49.77%102.73%86.75%39.48%238.71%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.5940 05-1223.28%6.41%47.73%99.50%62.16%28.24%138.14%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.6749 05-1210.14%8.62%50.68%98.39%126.04%31.70%1034.43%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8100 05-129.96%6.60%46.63%96.76%152.43%32.60%885.45%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票1.9199 05-1217.05%2.41%47.92%96.71%--35.11%91.99%0.15%购买 定投
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  • 汇丰晋信基金

    投资中国漂亮50,业绩出众看得见

    汇丰晋信消费红利股票

    21.30%

    近5年

  • 华富基金

    连续三年明星基金奖,稳中求进

    华富强化回报债券(LOF)

    25.73%

    近5年

  • 金信基金

    坚守成长

    金信价值精选灵活配置混合A

    43.60%

    近1年

  • 新华基金

    只赚盈利好公司的钱

    新华趋势领航混合

    215.38%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级7.83%0.10%购买
易方达消费行业股票7.03%0.15%购买
诺安成长混合6.41%0.15%购买
易方达中小盘混合5.43%0.15%购买
广发双擎升级混合5.06%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.15%0.15%购买
鹏华丰禄债券2.99%0.08%购买
银河创新成长混合2.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A18.39%0.15%购买
工银前沿医疗股票16.95%0.15%购买
招商中证白酒指数分级7.83%0.10%购买
易方达消费行业股票7.03%0.15%购买
嘉实新兴产业股票6.97%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A5.16%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票3.15%0.15%购买
易方达上证50指数A2.28%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合15.47%0.15%购买
广发科技先锋混合10.15%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A8.62%0.15%购买
诺安成长混合6.41%0.15%购买
易方达中小盘混合5.43%0.15%购买
广发双擎升级混合5.06%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)3.39%0.15%购买
银河创新成长混合2.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.99%0.08%购买
鹏华丰康债券2.73%0.08%购买
万家鑫璟纯债A2.46%0.04%购买
万家鑫璟纯债C2.41%0.00%购买
创金合信恒兴中短债C2.35%0.00%购买
招商产业债券A1.96%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.61%0.08%购买
鹏华产业债债券1.57%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
工银货币2.5400%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.3140%0.00%购买
南方天天利货币B2.2050%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0690%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0370%0.00%购买
广发天天红货币B1.9530%0.00%购买
兴全货币A1.9240%0.00%购买
新华活期添利货币E1.6100%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龙 黄浩荣
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★96.76%
2信达澳银新能源产业★★★★★94.72%
3融通转型三动力灵活★★★★★82.19%
4工银前沿医疗股票★★★★★81.92%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★112.96%
2广发创新升级混合★★★★★107.25%
3国联安优选行业混合★★★★★102.73%
4诺安成长混合★★★★★99.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★112.96%
2广发创新升级混合★★★★★107.25%
3广发小盘成长混合(★★★★★98.39%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★96.76%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健23.81%39.95%82.70%
2创金合信医疗保健23.59%39.45%81.60%
3嘉实农业产业股票22.97%18.57%32.33%
4中欧品质消费股票22.89%32.88%45.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1国投瑞银精选收益23.51%43.01%59.83%
2国投瑞银创新动力23.18%44.02%59.35%
3融通健康产业灵活23.14%48.68%77.66%
4前海开源沪港深农21.92%13.86%24.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券11.66%12.58%--
2光大信用添益债券9.43%15.98%19.98%
3前海开源弘丰债券9.30%12.47%21.42%
4光大信用添益债券9.26%15.81%19.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药18.64%35.10%74.78%
2广发中证全指建筑17.96%30.28%34.97%
3广发中证全指建筑17.90%30.17%34.94%
4易方达生物分级17.24%32.73%65.05%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-12
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-04-301.73%748.07%11.86%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-08272.03%4988.11%14600.18%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-05-0129.27%265.78%216.95%
4大西部丝绸之路1云南信托2020-04-30363.11%268.73%90.71%
5建泓绝对收益一号建泓时代2020-05-08107.15%333.92%317.00%
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  • 财臻1号
    183.38%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
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  • 齐鲁北极星2号
    73.64%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 中金增强型债券
    7.82%
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  • 民生证券浪淘沙1号
    21.08%
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88513请教各位大神,这个场内基金怎么卖出啊,我买完基民Ut2Hz105-13 03:07:55
121124大家觉得明天会不会大涨,[微笑],我觉得要飞,神指点05-13 03:07:04
7166低点开始买的买少了,好像不适合定投。现在又不基民wl3u0m05-13 03:05:41
2292昨天清仓了,转战场内健康心愿05-13 03:03:16
2902凌晨4点我看到估值绿,买了500块,今天打开一看基民fQg7Hu05-13 02:55:06
5252这只,现在宰杀不了,只能鼓励它把病治好,到时马胖子发财了05-13 02:54:12
5575小白一名,请问这个日期看不懂啊,求基友解释下基民wUOW2e05-13 02:53:36
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